Analisi tecnica Forex

L’analisi tecnica è praticamente la spina dorsale del trading Forex. I traders la utilizzano per studiare e prevedere i movimenti dei prezzi.

Che cos’è l’analisi tecnica

L’analisi tecnica è lo studio dell’azione storica dei prezzi con l’obiettivo di individuare le tendenze, i modelli e le probabilità della direzione futura del prezzo.

I trader studiano tutte le informazioni importanti sui movimenti dei prezzi che trovano all’interno dei grafici. Osservando i movimenti storici dei prezzi si è in grado di determinare le condizioni attuali e i potenziali movimenti dei prezzi. Cercano modelli simili che si sono formati in passato e formano idee basate sulla convinzione che il prezzo potrebbe eventualmente agire nello stesso modo in cui ha fatto in passato.

Analisi tecnica per fare trading sui mercati Forex

I grafici dei prezzi sono il primo e più importante strumento che ogni trader che utilizza l’analisi tecnica deve imparare.

Indipendentemente dalla loro strategia di trading, il trader analizza questi grafici dei prezzi per individuare modelli, tendenze, trovare punti di ingresso e uscita, prevedere il movimento dei prezzi e altro ancora.

Esempio di grafico a candele giapponesi:

Strumenti di analisi tecnica

Modelli grafici. I modelli grafici, forse meglio conosciuti come modelli di trading, sono forme all’interno dei grafici dei prezzi che svolgono un ruolo fondamentale nell’aiutare il trader a prevedere cosa potrebbero fare i prezzi dopo, in base a ciò che hanno fatto in passato.

Per identificare e individuare i modelli grafici, gli analisti collegano punti di prezzo comuni, ad esempio prezzi di chiusura o massimi o minimi, durante un periodo di tempo specifico utilizzando strumenti di disegno come linee orizzontali, linee di tendenza e altro.

I modelli grafici possono essere basati su secondi, minuti, ore e persino giorni o mesi e possono essere applicati a tutti i tipi di grafici: grafici Forex a linee, a candela e a barre.

Alcuni dei modelli grafici più popolari includono cunei, formazioni di testa e spalle, doppi e tripli massimi e minimi e bandiere.

Modelli di candelieri

I modelli a candele sono potenti indicatori utilizzati dai traders Forex per prevedere la direzione futura del movimento dei prezzi e identificare potenziali opportunità di trading. Il trader identifica questi modelli in base ai dati storici sui prezzi e alle tendenze.

I modelli di candelieri sono formati raggruppando i candelieri in un certo modo. Che si tratti di un segnale di inversione o continuazione, i pattern candlestick forniscono ai trader un’idea di cosa potrebbe accadere dopo.

Esistono tre tipi di modelli Candlestick:

Schemi di continuazione (Neutral)

Pattern di inversione rialzista (Bullish)

Pattern di inversione ribassista (Bearish)

Indicatori

Gli indicatori invece sono uno strumento essenziale quando si fa trading sul mercato Forex.

Questi indicatori offrono al trader maggiori possibilità di prendere decisioni di trading redditizie se utilizzati al momento giusto.

Esiste un’ampia varietà di indicatori disponibili per analizzare le tendenze, fornire medie dei prezzi, misurare la volatilità e sono disponibili in tutte le forme e dimensioni.

• Medie mobili
• Intervallo reale medio (ATR)
• Indice di forza relativa (RSI)
• Oscillatore stocastico

Indicatori più popolari

Sebbene ci siano molti indicatori tra cui scegliere, sono tutti utilizzati per identificare lo stato del mercato o riconoscere potenziali opportunità di trading.

Alcuni degli indicatori tecnici più popolari sono:

– Medie mobili

Le medie mobili, o in breve MA, sono indicatori di tendenza popolari utilizzati dai trader Forex che rappresentano i prezzi medi di chiusura del mercato in un determinato periodo di tempo.

La media mobile su un grafico viene visualizzata come una linea che attenua l’azione dei prezzi ed è un buon indicatore della direzione del trend.

– Oscillatore stocastico

L’oscillatore stocastico è uno strumento indicatore tecnico utilizzato dai traders Forex per prevedere le inversioni di tendenza.

Funziona sulla teoria che la quantità di moto di un prezzo cambia prima che il prezzo cambi effettivamente direzione. Su un grafico, viene visualizzato come un indicatore a due linee che oscilla tra 0 e 100. Di conseguenza, i traders Forex utilizzano l’oscillatore stocastico per prevedere le inversioni di tendenza.

– Intervallo reale medio (ATR)

L’ATR è un popolare indicatore di volatilità che mostra quanto fluttuano i prezzi, in media, durante il periodo di tempo specificato.

L’indicatore ATR viene visualizzato come una singola riga in una sezione sotto il grafico che può spostarsi verso l’alto o verso il basso. Maggiore è l’ATR, maggiore è la volatilità, mentre minore è l’ATR, minore è la volatilità.

Tuttavia, è importante notare che questo indicatore non fornisce segnali sulla potenziale direzione del trend, ma mostra invece cosa sta succedendo con la volatilità dei prezzi.

– Indice di forza relativa (RSI)

L’indice di forza relativa è un popolare indicatore di momentum oscillante utilizzato per misurare la forza (o la debolezza) delle coppie di valute confrontando i loro movimenti al rialzo con quelli al ribasso in un determinato periodo di tempo.

Su un grafico, l’RSI viene visualizzato come un oscillatore e può variare da 0 a 100. I trader Forex ritengono che se l’indicatore RSI è intorno al livello 70, la coppia di valute è ipercomprata, mentre una coppia di valute intorno al livello 30 è ipervenduto.

Differenza tra analisi tecnica e analisi fondamentale

L‘analista tecnica cerca di prevedere l’andamento futuro dei prezzi, ovvero in base ai movimenti passati si individua il movimento futuro. Inoltre, capiamo in base alla struttura grafica, quale è il momento corretto per effettuare l’ingresso nel mercato, dunque ci fornisce il giusto timing d’ingresso.

L’analisi fondamentale studia in che modo l’evoluzione di alcune importanti variabili economiche influenzino le quotazioni oggetto del suo studio. Inoltre, capiamo la direzione e il sentimento del mercato. Ovvero si cerca di capire dove i prezzi si potranno muovere nel futuro.

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