Come individuare le zone di Supply & Demand

Comprendere le dinamiche di Supply e Demand è fondamentale per avere una visione corretta sulla direzione del mercato e sulle possibili aree di entrata del nostro piano di trading.

Il mercato è formato da chi compra e da chi vende, quando esso è stazionario siamo in fase di equilibro tra le due mentre quando c’è uno squilibrio il prezzo prende una direzione.

Possiamo immaginarci una bilancia a due piatti, da una parte i compratori (Demand) e dall’altra i venditori (Supply). Quando avremo più peso nel piatto della domanda, il prezzo salirà mentre all’inverso quando sarà più pieno e con un peso maggiore il piatto della Supply, il prezzo scenderà.

Ora possiamo immaginare che all’interno dei due piatti, ci siano gli ordini dei trader retail e degli istituzionali che in base alle loro posizioni Buy o Sell, muovono il mercato.

Le zone di Demand e Supply, sono zone che più partono impulsive e meglio è, perché hanno più probabilità che una volta tornate in quella zona in maniera contrattiva, il mercato possa reagire impulsivo allineandosi al trend.

I trend di mercato sono caratterizzati da un alternarsi di massimi e minimi direzionali: crescenti se il trend è rialzista, decrescenti se il trend è ribassista.

Mentre quando il mercato verte in una condizione di consolidamento/ranging market, non sono ben definiti questi punti cruciali, ma sono ben individuabili gli estremi entro i quali il mercato sta stazionando, spesso rimbalzando tra un estremo e l’altro.

Individuare queste zone di reazione del prezzo è fondamentale per avere una visione corretta sulla direzione del mercato e sulle possibili aree di entrata del nostro piano di trading.

Come individuare una zona di Demand

Individuare la zona in cui il ritracciamento potrebbe esaurirsi, riallineandosi alla direzionalità del trend, è molto importante, per ottenere il miglior rischio rendimento possibile dal nostro piano di trading.

Individuazione della zona di Demand

Passaggi che ci hanno portato ad individuare Dominance e Demand Zone:

• Abbiamo qualificato la nostra dominance rialzista grazie all’individuazione del breakout rialzista con accettazione
• Successivamente abbiamo tracciato una zona per individuare il range di contrattazione in cui sono entrati i volumi che hanno permesso l’escursione rialzista
• Questa zona si traccia tendenzialmente dal minimo di riferimento dell’impulso all’ultimo massimo del ritracciamento.

Come individuare una Supply Zone

La Demand Zone, è importante quando il nostro bias non è rialzista, bensì ribassista.

In questo caso il nostro obbiettivo sarà individuare in quale zona sono entrati i volumi necessari a creare il breakout ribassista e presumibilmente la creazione di un trend short.

Ovviamente occorre ricordare che l’analisi della price action è solo una delle tante visioni interpretative del mercato e va aggiunta alla comprensione di diverse dinamiche per l’individuazione corretta di una zona o di un trend.

Individuazione della zona di Supply

I passaggi per l’individuazione delle Supply Zone sono:

• Abbiamo individuato la nostra dominance Short grazie all’individuazione del breakout ribassista con accettazione
• Successivamente abbiamo tracciato una zona per individuare il range di contrattazione in cui sono entrati i volumi che hanno permesso la fucilata ribassista
• Abbiamo tracciato la zona dal massimo di riferimento all’ultimo minimo dell’impulso

DEMAND ZONE: zona tracciata in prossimità della dominance long, nella quale risiedono gli ordini che hanno permesso il movimento rialzista. In questa zone è più alta la probabilità che si interrompa il ritracciamento e ci sia un riallineamento strutturale.

SUPPLY ZONE: zona tracciata in prossimità della dominance short, nella quale risiedono gli ordini che hanno permesso il movimento ribassista. In questa zona è più alta la probabilità che si interrompa il ritracciamento e ci sia un riallineamento strutturale.

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