Strategia Golden Cross
La strategia Golden Cross è una strategia di trading molto semplice ma altamente efficace che si adatta bene anche a coloro che stanno iniziando da poco a fare trading online.
Questa tecnica di comprovata efficacia fa uso solamente delle medie mobili, l’indicatore di trading più antico ma ancora il più utilizzato in tutto il mondo.
Cosa è un Golden Cross
Nel trading online, un Golden Cross si verifica quando avviene l‘incrocio di due medie mobili. L’abbinamento sullo stesso grafico di due medie mobili con periodi diversi consente di individuare segnali di acquisto o di vendita in base al tipo di incrocio.
Solitamente si utilizzano due medie mobili:
- Una media mobile chiamata veloce (50 periodi)
- Una media mobile chiamata lenta (200 periodi)
Una da 50 periodi che rappresenta la media veloce e una seconda media da 200 periodi che rappresenta la nostra media lenta.
Applicare colori diversi per le due medie così da poterle individuare facilmente sul grafico.
Quando la media mobile veloce incrocia dal basso verso l’alto la media mobile lenta si verifica un Golden Cross.
La strategia è davvero molto semplice ma è importante saper interpretare correttamente il contesto di mercato in cui avviene il segnale.
Cosa sono le Medie Mobili
Le medie mobili sono gli indicatori di trading più utilizzati. L’analisi tecnica si è man mano evoluta e gli analisti sviluppatori hanno creato indicatori sempre più complessi e articolati. A differenza di questi, le medie mobili sono invece un indicatore semplice, si tratta infatti della media matematica delle chiusure dei prezzi rappresentata in maniera visiva da una linea sul grafico.
Oggi esistono diversi tipi di medie mobili, il loro obiettivo comune è quello di fare chiarezza sui grafici permettendo di individuare facilmente le tendenze di mercato.
Trattandosi di indicatori che utilizzano i prezzi passati, le medie mobili sono considerate indicatori di lagging e sono utili a strategie di trend following come la Golden Cross.
Strategia Golden Cross
La strategia Golden Cross più utilizzata è quella con le medie mobili a 50 e 200 periodi tenendo presente che questi valori si adattano bene ad intervalli temporali superiori alle 4 ore.
Tuttavia, il Golden Cross può verificarsi in qualsiasi intervallo temporale quindi sarà compito del trader adattare i periodi delle medie mobili all’intervallo temporale scelto.
Ad esempio, una delle strategie di trading intraday più utilizzate è la Golden Cross, che fa proprio uso di due medie mobili, una a 20 periodi, chiamata veloce, e una a 50 periodi, chiamata lenta.
I segnali di trading vengono generati dall’incrocio delle due medie mobili. Entreremo long quando la media veloce incrocia dal basso verso l’alto la media lenta e viceversa, entreremo short quando la media veloce incrocia dall’alto verso il basso la media lenta.
Tieni presente che segnali operativi su timeframe a lungo termine sono considerati più attendibili rispetto a quelli che si verificano su intervalli a breve termine.
Possiamo comunque individuare tre fasi comuni a tutti i Golden Cross:
- La media mobile veloce si trova al di sotto di quella lenta in un trend ribassista
- Il trend tende ad invertire e la media veloce incrocia al rialzo la media lenta
- Inizia il trend rialzista e i prezzi continuano a muoversi al di sopra della media lenta
Come funziona la strategia Golden Cross
L’indicatore media mobile misura il prezzo medio di un asset all’interno del periodo selezionato. Quando la media mobile veloce si trova al di sotto della media lenta, significa che i movimenti di prezzo a breve termine sono ribassisti rispetto a quelli di lungo termine.
Quando avviene il Golden Cross, significa che il prezzo a breve termine ha superato quello a lungo termine ed è indicatore di inversione rialzista del trend di mercato. Questo è il momento giusto per entrare a mercato con un ordine di acquisto.
Quando entrare a mercato
Possiamo individuare il livello di ingresso a mercato tracciando una linea sul massimo della candela che ha generato il Golden Cross. Aspettando la candela di rottura del massimo.
Possiamo entrare direttamente a mercato con un ordine LONG.
Quando uscire dal mercato
La strategia Golden Cross prevede che si rimanga a mercato fino a quando non avviene il cosiddetto Death Cross, cioè l’incrocio dall’alto verso il basso della media veloce con quella lenta.
Il Death Cross è considerato il segnale di uscita e determina la fine del trend rialzista innescato dal Golden Cross.
Ovviamente un altro metodo altrettanto valido per uscire dal mercato in profitto è quello di utilizzare il Take Profit.
Il Take Profit permette di impostare in anticipo la chiusura automatica del nostro ordine direttamente dalla schermata di inserimento dell’ordine. In questo caso però impostiamo una chiusura basata sulla percentuale di profitto, senza attendere il segnale di chiusura.
Oltre al Take Profit consigliamo sempre di impostare lo Stop Loss, cioè l’ordine di chiusura in perdita nel caso in cui il trade non vada nella direzione prevista.
Quando utilizzare la strategia Golden Cross
La strategia Golden Cross è una tecnica che si adatta a mercati altamente liquidi.
Puoi utilizzare questa strategia di trading su:
- Forex
- Azioni
- Criptovalute
- Materie Prime
Il timeframe che storicamente genera migliori risultati è quello giornaliero.
Infatti sul grafico giornaliero i falsi segnali sono nettamente inferiore rispetto ai timeframe più brevi.
Tuttavia se invece vuoi fare trading intraday, il consiglio è di abbinare alla strategia Golden Cross un indicatore di trading come l’indicatore Momentum o l’indicatore RSI affidandogli la funzione di filtro per ridurre i falsi segnali.
Ovviamente in questo caso accetteremo solamente i segnali di trading che soddisfano sia i criteri del Golden Cross che i segnali di acquisto dell’indicatore abbinato.
Naturalmente consigliamo sempre di testare qualsiasi strategia aprendo un conto demo al fine di fare pratica prima di investire soldi veri.
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